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貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年12月31日	2013年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	600,776	418,842
売掛金	576,582	456,993
原材料及び貯蔵品	108,730	72,044
前払費用	74,807	76,328
繰延税金資産	37,511	62,494
その他	18,828	13,728
貸倒引当金	-326	-269
流動資産合計	1,416,911	1,100,163
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	12,066,981	12,157,127
構築物（純額）	95,526	97,844
機械装置及び運搬具（純額）	48,004	46,665
器具及び備品(純額)	239,778	318,872
土地	5,071,341	5,071,341
リース資産（純額）	69,903	62,629
建設仮勘定	4,410	6,388
有形固定資産合計	17,595,945	17,760,867
無形固定資産
ソフトウエア	46,059	45,613
リース資産	38,167	36,441
電話加入権	4,429	4,429
ソフトウエア仮勘定	5,491	13,996
無形固定資産合計	94,147	100,481
投資その他の資産
投資有価証券	82,477	98,869
関係会社株式	24,592	30,658
長期前払費用	95,317	84,506
差入保証金	44,412	59,482
繰延税金資産	34,250	70,024
その他	11,590	11,590
投資その他の資産合計	292,641	355,131
固定資産合計	17,982,734	18,216,480
資産合計	19,399,645	19,316,644
負債の部
流動負債
買掛金	278,611	189,304
短期借入金	1,817,000	300,000
1年内返済予定の長期借入金	820,000	904,000
リース債務	64,734	57,880
未払金	625,963	816,384
未払費用	203,164	120,464
未払法人税等	10,527	4,337
前受金	59,288	53,660
預り金	157,462	141,315
前受収益	46,474	34,374
賞与引当金	－	49,770
その他	44,893	42,660
流動負債合計	4,128,119	2,714,152
固定負債
長期借入金	12,285,000	13,726,000
リース債務	52,379	49,508
長期未払金	62,922	88,717
退職給付引当金	52,422	47,029
役員退職慰労引当金	45,547	48,326
長期預り保証金	862,064	864,064
固定負債合計	13,360,335	14,823,645
負債合計	17,488,454	17,537,798
純資産の部
株主資本
資本金	950,000	950,000
資本剰余金
資本準備金	209,363	209,363
資本剰余金合計	209,363	209,363
利益剰余金
利益準備金	15,427	18,511
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	749,596	598,714
利益剰余金合計	765,023	617,226
資本剰余金	209,363	209,363
利益剰余金	765,023	617,226
自己株式	-24,670	-25,012
株主資本合計	1,899,716	1,751,577
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	11,474	27,269
評価・換算差額等合計	11,474	27,269
純資産合計	1,911,190	1,778,846
負債純資産合計	19,399,645	19,316,644

京都ホテル（9723）の貸借対照表

個別決算

開示資料

決算

株式

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