財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果、使用した資金は105,311千円(前年同期比407,925千円の支出の減少)となりました。これは主に有形固資産の取得80,739千円による支出によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は90,721千円(前年同期は175,285千円の資金の増加)となりました。これは主に短期借入金の借入が450,000千円あったものの、長期借入金の返済が496,210千円あったことなどによるものです。

2014/08/14 13:50