利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、得られた資金は278百万円(前年同期比90百万円の増加)となりました。これは利息の支払いが161百万円であったものの、減価償却費377百万円などがあったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、得られた資金は24百万円(前年同期は105百万円の資金の支出)となりました。これは主に投資有価証券の売却78百万円の収入があったものの、有形固定資産の取得による支出が49百万円などがあったことによるものです。

2015/08/11 11:30