財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果、得られた資金は24百万円(前年同期は105百万円の資金の支出)となりました。これは主に投資有価証券の売却78百万円の収入があったものの、有形固定資産の取得による支出が49百万円などがあったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は96百万円(前年同期比6百万円の増加)となりました。これは主に短期借入金及び長期借入金の借入が500百万円あったものの、長期借入金の返済が546百万円などがあったことによるものです。

2015/08/11 11:30