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貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年12月31日	2016年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,359,429	1,486,208
売掛金	586,994	500,710
原材料及び貯蔵品	107,566	70,854
前払費用	44,496	40,739
その他	20,132	18,635
貸倒引当金	-708	-497
流動資産計	2,117,911	2,116,650
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	10,979,708	10,918,115
構築物（純額）	72,426	68,999
機械装置及び運搬具（純額）	51,298	48,520
器具及び備品(純額)	218,858	289,509
土地	5,071,341	5,071,341
リース資産（純額）	164,104	178,780
有形固定資産合計	16,557,738	16,575,267
無形固定資産
ソフトウエア	16,204	14,078
リース資産	23,473	37,257
電話加入権	4,429	4,429
商標権	416	404
無形固定資産合計	44,523	56,169
投資その他の資産
投資有価証券	10,000	10,000
長期前払費用	9,458	8,733
前払年金費用	13,227	17,452
差入保証金	81,095	80,929
その他	12,886	11,901
貸倒引当金	-1,086	-1,086
投資その他の資産合計	125,580	127,930
固定資産計	16,727,843	16,759,368
資産の部合計	18,845,754	18,876,019
負債の部
流動負債
買掛金	343,689	200,690
短期借入金	1,100,000	－
1年内返済予定の長期借入金	10,880,420	788,420
リース債務	43,699	51,173
未払金	823,007	694,148
未払費用	211,417	88,156
未払法人税等	22,385	9,229
前受金	63,004	73,067
預り金	85,377	46,208
前受収益	47,059	36,879
賞与引当金	－	50,100
ポイント引当金	18,334	19,714
店舗閉鎖損失引当金	7,767	6,900
その他	34,830	30,007
流動負債計	13,680,993	2,094,696
固定負債
長期借入金	2,164,672	13,696,817
リース債務	163,182	187,328
長期未払金	46,615	207,856
役員退職慰労引当金	4,550	－
店舗閉鎖損失引当金	114,450	114,450
長期預り保証金	853,884	855,484
繰延税金負債	4,233	5,328
固定負債計	3,351,587	15,067,264
負債の部合計	17,032,581	17,161,960
純資産の部
株主資本
資本金	1,268,924	1,268,924
資本剰余金
資本準備金	510,229	450,229
その他資本剰余金	－	60,000
資本剰余金合計	510,229	510,229
利益剰余金
利益準備金	24,708	－
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	35,640	-38,766
利益剰余金合計	60,348	-38,766
自己株式	-26,329	-26,329
株主資本合計	1,813,173	1,714,058
純資産の部合計	1,813,173	1,714,058
負債・純資産合計	18,845,754	18,876,019

京都ホテル（9723）の貸借対照表

個別決算

開示資料

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株式

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