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貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年3月31日	2018年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,363,222	1,408,639
売掛金	512,849	546,182
原材料及び貯蔵品	67,791	101,793
前払費用	38,244	26,766
その他	23,961	18,885
貸倒引当金	-432	-100
流動資産計	2,005,636	2,102,168
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	10,335,379	9,965,204
構築物（純額）	40,461	34,137
機械装置及び運搬具（純額）	53,902	67,206
器具及び備品（純額）	317,152	272,838
土地	5,071,341	5,071,341
リース資産（純額）	130,808	111,543
建設仮勘定	1,600	－
有形固定資産合計	15,950,646	15,522,271
無形固定資産
ソフトウエア	6,239	8,479
リース資産	109,877	116,219
電話加入権	4,429	4,429
商標権	304	266
無形固定資産合計	120,850	129,395
投資その他の資産
投資有価証券	10,000	10,300
長期前払費用	8,525	5,531
差入保証金	54,365	54,315
繰延税金資産	118,694	51,039
その他	11,545	11,030
貸倒引当金	-262	－
投資その他の資産合計	202,869	132,216
固定資産計	16,274,366	15,783,883
資産の部合計	18,280,003	17,886,051
負債の部
流動負債
買掛金	202,751	242,726
1年内返済予定の長期借入金	758,453	642,000
リース債務	68,191	85,751
未払金	866,899	693,239
未払費用	95,715	160,352
未払法人税等	7,686	69,948
前受金	134,150	65,843
預り金	43,154	75,890
前受収益	37,894	52,748
賞与引当金	106,890	－
ポイント引当金	7,915	1,714
その他	25,433	24,828
流動負債計	2,355,135	2,115,043
固定負債
長期借入金	12,132,000	11,792,500
リース債務	199,522	215,621
長期未払金	430,529	393,301
退職給付引当金	2,063	11,973
長期預り保証金	836,829	834,759
固定負債計	13,600,944	13,248,156
負債の部合計	15,956,080	15,363,199
純資産の部
株主資本
資本金	1,268,924	1,268,924
資本剰余金
資本準備金	450,229	450,229
その他資本剰余金	80,265	80,265
資本剰余金合計	530,494	530,494
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	524,545	723,474
利益剰余金合計	524,545	723,474
自己株式	-42	-42
株主資本合計	2,323,922	2,522,851
純資産の部合計	2,323,922	2,522,851
負債・純資産合計	18,280,003	17,886,051

京都ホテル（9723）の貸借対照表

個別決算

開示資料

決算

株式

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