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貸借対照表（千円）
勘定科目	2021年3月31日	2021年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,954,931	2,785,874
売掛金	214,949	363,421
原材料及び貯蔵品	53,280	75,967
前払費用	46,708	31,827
未収消費税等	170,902	－
その他	26,925	65,829
貸倒引当金	-55	-143
流動資産計	2,467,643	3,322,777
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	8,842,435	8,388,178
構築物（純額）	23,500	15,706
機械装置及び運搬具（純額）	130,098	119,543
器具及び備品（純額）	278,096	233,711
土地	5,071,341	4,890,314
リース資産（純額）	88,342	62,731
有形固定資産合計	14,433,815	13,710,186
無形固定資産
ソフトウエア	12,274	10,329
リース資産	56,844	34,679
電話加入権	4,429	4,284
商標権	154	116
無形固定資産合計	73,702	49,410
投資その他の資産
投資有価証券	10,300	10,300
長期前払費用	36,430	23,886
差入保証金	52,010	51,771
その他	11,030	14,630
投資その他の資産合計	109,771	100,588
固定資産計	14,617,288	13,860,184
資産の部合計	17,084,932	17,182,962
負債の部
流動負債
買掛金	71,911	177,012
短期借入金	3,000,000	3,000,000
１年内返済予定の長期借入金	448,000	448,000
リース債務	117,693	110,253
未払金	421,730	480,100
未払費用	49,240	108,861
未払法人税等	13,029	3,845
前受金	198,964	60,563
預り金	43,293	55,906
前受収益	41,876	54,320
賞与引当金	62,010	－
その他	63,013	38,867
流動負債計	4,530,764	4,537,730
固定負債
社債	2,000,000	2,000,000
長期借入金	8,512,000	8,288,000
リース債務	188,183	107,396
長期未払金	309,531	181,747
退職給付引当金	10,903	881
長期預り保証金	829,233	684,592
固定負債計	11,849,850	11,262,617
負債の部合計	16,380,615	15,800,347
純資産の部
株主資本
資本金	1,568,916	100,000
資本剰余金
資本準備金	750,221	25,000
その他資本剰余金	80,265	1,579,469
資本剰余金合計	830,486	1,604,469
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-1,694,934	-321,701
利益剰余金合計	-1,694,934	-321,701
自己株式	-152	-152
株主資本合計	704,316	1,382,614
純資産の部合計	704,316	1,382,614
負債・純資産合計	17,084,932	17,182,962

京都ホテル（9723）の貸借対照表

個別決算

開示資料

決算

株式

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