四半期報告書-第102期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

(重要な後発事象)
1.借入金による資金調達
新型コロナウイルスによる業績への影響の長期化に対応するべく、流動性資金を安定させる事を目的に主要取引銀行へ借入金による資金調達を実施いたしました。借入金の概要は以下のとおりです。
①借入先 株式会社池田泉州銀行(当座貸越)
金額 1,000百万円
期間 2020年10月30日～2021年10月29日
金利 基準金利+スプレッド
担保 信託受益権第3位質権
②借入先 みずほ信託銀行株式会社(当座貸越)
金額 1,000百万円
期間 2020年10月30日～2021年10月29日
金利 基準金利+スプレッド
担保 信託受益権第3位質権
③借入先 株式会社日本政策投資銀行(一般事業資金)
金額 1,000百万円
期間 2020年10月30日～2021年10月29日
金利 基準金利+スプレッド
担保 信託受益権第3位質権
2.既存当座貸越枠(950百万円)への担保設定
新型コロナウイルスの影響等で、さらなる資金調達が必要となった場合に備え、貸越枠を維持し、機動的に資金調達出来るように担保設定をいたします。
取引銀行 株式会社池田泉州銀行、みずほ信託銀行株式会社、株式会社滋賀銀行、株式会社関西みらい銀行、株式会社あおぞら銀行
取引金額枠 950百万円(総額)
担保 信託受益権第4位根質権