財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度において投資活動の結果使用した資金は、178百万円(前年同期は、使用した資金31百万円)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出181百万円が主なものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において財務活動の結果使用した資金は、133百万円(前年同期は、使用した資金217百万円)となりました。これは、長期借入金の残高が前事業年度末に比べて173百万円減少(8.9%減)し、短期借入金の残高が前事業年度末に比べて40百万円増加(10.5%増)したことによるものであります。

2014/06/25 9:48

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における投資活動により使用した資金は、前年同期と比べ146百万円(459.9%)の増となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が152百万円(538.5%)増加したこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における財務活動により使用した資金は、前年同期と比べ84百万円(38.8%)の減となりました。これは、長期借入金の残高が前事業年度末に比べて173百万円(8.9%)減少し、短期借入金の残高が前事業年度末に比べて40百万円(10.5%)増加したことによるものであります。

2014/06/25 9:48