熊本ホテルキャッスルのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 74,631 | 136,096 |
| 減価償却費 | 229,847 | 232,532 |
| 有形固定資産除却損 | 920 | 2,563 |
| 長期前払費用償却額 | 5,014 | 5,501 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,275 | -6,206 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,644 | 431 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 154 | 373 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,184 | 2,225 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -39,179 | 16,591 |
| 受取利息及び受取配当金 | -798 | -825 |
| 支払利息 | 51,074 | 45,927 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,117 | -7,431 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,320 | -4,855 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,601 | -3,703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,299 | -1,661 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,870 | -13,394 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -20,804 | -41,318 |
| 小計 | 283,790 | 361,686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 798 | 825 |
| 利息の支払額 | -50,730 | -45,729 |
| 法人税等の支払額 | -24,690 | -13,205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 209,167 | 303,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,144 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,357 | -181,051 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,526 | -1,137 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -1,050 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 2,940 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -10 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,890 | -178,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,220,000 | 1,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,220,000 | -1,360,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -717,676 | -673,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -217,676 | -133,144 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,399 | -8,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 140,345 | 132,224 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
