熊本ホテルキャッスルのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 136,096 | 60,105 |
| 減価償却費 | 232,532 | 225,731 |
| 有形固定資産除却損 | 2,563 | 558 |
| 長期前払費用償却額 | 5,501 | 5,198 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,206 | -5,087 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 431 | 555 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 532 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 373 | 162 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,225 | 4,797 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,591 | 11,784 |
| 受取利息及び受取配当金 | -825 | -800 |
| 支払利息 | 45,927 | 41,091 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,160 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,431 | 16,092 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,855 | -3,548 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,703 | 1,571 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,661 | 18,601 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,394 | 53,129 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -41,318 | -178 |
| 小計 | 361,686 | 430,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 825 | 800 |
| 利息の支払額 | -45,729 | -39,838 |
| 法人税等の支払額 | -13,205 | -60,288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 303,576 | 330,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,144 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -181,051 | -53,527 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,137 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -1,050 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 2,940 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -10 | -9 |
| 預り保証金の返還による支出 | -380 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -277 |
| 敷金の回収による収入 | － | 818 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -18,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178,553 | -71,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,620,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,360,000 | -1,550,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 317,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -673,144 | -617,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133,144 | -230,100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,120 | 29,626 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 132,224 | 161,850 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
