熊本ホテルキャッスルの貸借対照表

【提出】

2015年6月26日 10:08

【資料】

有価証券報告書-第55期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年3月31日	2015年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	240,224	269,850
売掛金	200,461	184,368
商品	1,808	1,665
原材料	31,004	34,803
貯蔵品	6,181	6,074
前払費用	12,214	10,609
繰延税金資産	19,647	16,769
その他	32,632	31,276
貸倒引当金	-17,055	-11,917
流動資産計	527,120	543,501
固定資産
有形固定資産
建物	8,919,154	8,933,953
減価償却累計額	-6,019,345	-6,199,331
建物（純額）	2,899,808	2,734,621
構築物	75,075	77,791
減価償却累計額	-52,939	-55,379
構築物（純額）	22,135	22,411
機械及び装置	171,115	177,545
減価償却累計額	-142,448	-146,324
機械及び装置（純額）	28,667	31,220
車両運搬具	12,751	12,928
減価償却累計額	-9,966	-9,538
車両運搬具（純額）	2,784	3,390
工具	888,558	904,809
減価償却累計額	-750,273	-781,561
工具	138,285	123,248
土地	231,353	231,353
有形固定資産合計	3,323,035	3,146,246
無形固定資産
ソフトウエア	4,875	3,421
電話加入権	2,538	2,538
無形固定資産合計	7,413	5,960
投資その他の資産
投資有価証券	22,255	25,664
長期前払費用	3,052	17,548
差入保証金	12,929	12,397
繰延税金資産	117,552	109,391
その他	5,252	5,252
貸倒引当金	-3,450	-3,500
投資その他の資産合計	157,592	166,754
固定資産計	3,488,040	3,318,961
資産の部合計	4,015,161	3,862,462
負債の部
流動負債
買掛金	157,104	175,705
短期借入金	420,000	490,000
1年内返済予定の長期借入金	617,100	536,100
未払金	76,565	59,194
未払費用	80,921	84,228
未払法人税等	62,033	31,782
未払消費税等	9,270	62,400
前受金	24,166	33,749
預り金	10,967	11,036
賞与引当金	25,225	25,780
ポイント引当金	－	532
その他の引当金	4,712	4,874
その他	2,181	2,266
流動負債計	1,490,248	1,517,651
固定負債
長期借入金	1,161,200	942,100
退職給付引当金	319,249	331,034
役員退職慰労引当金	44,658	49,455
受入保証金	19,833	19,833
固定負債計	1,544,940	1,342,422
負債の部合計	3,035,189	2,860,073
純資産の部
株主資本
資本金	960,000	960,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	19,088	39,150
利益剰余金合計	19,088	39,150
株主資本合計	979,088	999,150
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	883	3,237
その他の包括利益累計額合計	883	3,237
純資産の部合計	979,971	1,002,388
負債・純資産合計	4,015,161	3,862,462

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