熊本ホテルキャッスルの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 240,224 | 269,850 |
| 売掛金 | 200,461 | 184,368 |
| 商品 | 1,808 | 1,665 |
| 原材料 | 31,004 | 34,803 |
| 貯蔵品 | 6,181 | 6,074 |
| 前払費用 | 12,214 | 10,609 |
| 繰延税金資産 | 19,647 | 16,769 |
| その他 | 32,632 | 31,276 |
| 貸倒引当金 | -17,055 | -11,917 |
| 流動資産計 | 527,120 | 543,501 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 8,919,154 | 8,933,953 |
| 減価償却累計額 | -6,019,345 | -6,199,331 |
| 建物（純額） | 2,899,808 | 2,734,621 |
| 構築物 | 75,075 | 77,791 |
| 減価償却累計額 | -52,939 | -55,379 |
| 構築物（純額） | 22,135 | 22,411 |
| 機械及び装置 | 171,115 | 177,545 |
| 減価償却累計額 | -142,448 | -146,324 |
| 機械及び装置（純額） | 28,667 | 31,220 |
| 車両運搬具 | 12,751 | 12,928 |
| 減価償却累計額 | -9,966 | -9,538 |
| 車両運搬具（純額） | 2,784 | 3,390 |
| 工具 | 888,558 | 904,809 |
| 減価償却累計額 | -750,273 | -781,561 |
| 工具 | 138,285 | 123,248 |
| 土地 | 231,353 | 231,353 |
| 有形固定資産合計 | 3,323,035 | 3,146,246 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 4,875 | 3,421 |
| 電話加入権 | 2,538 | 2,538 |
| 無形固定資産合計 | 7,413 | 5,960 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 22,255 | 25,664 |
| 長期前払費用 | 3,052 | 17,548 |
| 差入保証金 | 12,929 | 12,397 |
| 繰延税金資産 | 117,552 | 109,391 |
| その他 | 5,252 | 5,252 |
| 貸倒引当金 | -3,450 | -3,500 |
| 投資その他の資産合計 | 157,592 | 166,754 |
| 固定資産計 | 3,488,040 | 3,318,961 |
| 資産の部合計 | 4,015,161 | 3,862,462 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 157,104 | 175,705 |
| 短期借入金 | 420,000 | 490,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 617,100 | 536,100 |
| 未払金 | 76,565 | 59,194 |
| 未払費用 | 80,921 | 84,228 |
| 未払法人税等 | 62,033 | 31,782 |
| 未払消費税等 | 9,270 | 62,400 |
| 前受金 | 24,166 | 33,749 |
| 預り金 | 10,967 | 11,036 |
| 賞与引当金 | 25,225 | 25,780 |
| ポイント引当金 | － | 532 |
| その他の引当金 | 4,712 | 4,874 |
| その他 | 2,181 | 2,266 |
| 流動負債計 | 1,490,248 | 1,517,651 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,161,200 | 942,100 |
| 退職給付引当金 | 319,249 | 331,034 |
| 役員退職慰労引当金 | 44,658 | 49,455 |
| 受入保証金 | 19,833 | 19,833 |
| 固定負債計 | 1,544,940 | 1,342,422 |
| 負債の部合計 | 3,035,189 | 2,860,073 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 960,000 | 960,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 19,088 | 39,150 |
| 利益剰余金合計 | 19,088 | 39,150 |
| 株主資本合計 | 979,088 | 999,150 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 883 | 3,237 |
| その他の包括利益累計額合計 | 883 | 3,237 |
| 純資産の部合計 | 979,971 | 1,002,388 |
| 負債・純資産合計 | 4,015,161 | 3,862,462 |
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