熊本ホテルキャッスルの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月25日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 248,345 | 240,224 |
| 売掛金 | 193,029 | 200,461 |
| 商品 | 2,230 | 1,808 |
| 原材料 | 26,430 | 31,004 |
| 貯蔵品 | 5,478 | 6,181 |
| 前払費用 | 12,370 | 12,214 |
| 繰延税金資産 | 17,084 | 19,647 |
| その他 | 24,144 | 32,632 |
| 貸倒引当金 | -17,262 | -17,055 |
| 流動資産計 | 511,851 | 527,120 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 8,798,347 | 8,919,154 |
| 減価償却累計額 | -5,860,238 | -6,019,345 |
| 建物（純額） | 2,938,108 | 2,899,808 |
| 構築物 | 75,075 | 75,075 |
| 減価償却累計額 | -50,623 | -52,939 |
| 構築物（純額） | 24,451 | 22,135 |
| 機械及び装置 | 170,425 | 171,115 |
| 減価償却累計額 | -138,916 | -142,448 |
| 機械及び装置（純額） | 31,509 | 28,667 |
| 車両運搬具 | 13,307 | 12,751 |
| 減価償却累計額 | -10,886 | -9,966 |
| 車両運搬具（純額） | 2,420 | 2,784 |
| 工具 | 877,416 | 888,558 |
| 減価償却累計額 | -727,520 | -750,273 |
| 工具 | 149,895 | 138,285 |
| 土地 | 231,353 | 231,353 |
| 有形固定資産合計 | 3,377,739 | 3,323,035 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 5,546 | 4,875 |
| 電話加入権 | 2,538 | 2,538 |
| 無形固定資産合計 | 8,084 | 7,413 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 24,994 | 22,255 |
| 長期前払費用 | 6,365 | 3,052 |
| 差入保証金 | 12,918 | 12,929 |
| 繰延税金資産 | 111,623 | 117,552 |
| その他 | 12,202 | 5,252 |
| 貸倒引当金 | -9,450 | -3,450 |
| 投資その他の資産合計 | 158,653 | 157,592 |
| 固定資産計 | 3,544,478 | 3,488,040 |
| 資産の部合計 | 4,056,329 | 4,015,161 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 158,765 | 157,104 |
| 短期借入金 | 380,000 | 420,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 669,544 | 617,100 |
| 未払金 | 70,889 | 76,565 |
| 未払費用 | 124,878 | 80,921 |
| 未払法人税等 | 6,523 | 62,033 |
| 未払消費税等 | 22,665 | 9,270 |
| 前受金 | 28,252 | 24,166 |
| 預り金 | 10,612 | 10,967 |
| 賞与引当金 | 24,794 | 25,225 |
| その他の引当金 | 4,338 | 4,712 |
| その他 | 2,330 | 2,181 |
| 流動負債計 | 1,503,593 | 1,490,248 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,281,900 | 1,161,200 |
| 退職給付引当金 | 302,658 | 319,249 |
| 役員退職慰労引当金 | 42,433 | 44,658 |
| 受入保証金 | 20,463 | 19,833 |
| 固定負債計 | 1,647,454 | 1,544,940 |
| 負債の部合計 | 3,151,048 | 3,035,189 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 960,000 | 960,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -56,747 | 19,088 |
| 利益剰余金合計 | -56,747 | 19,088 |
| 株主資本合計 | 903,252 | 979,088 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,028 | 883 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,028 | 883 |
| 純資産の部合計 | 905,281 | 979,971 |
| 負債・純資産合計 | 4,056,329 | 4,015,161 |
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