熊本ホテルキャッスルのキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月19日 10:05
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 5億7003万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億7581万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億3593万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -25 | -7 | 247 | -32 | -6 | 377 | 通期 | 309 | -42 | -200 | 267 | -41 | 228 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -172 | 101 | 190 | -71 | -15 | 347 | 通期 | -751 | 24 | 893 | -727 | -92 | 395 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 695 | -11 | -280 | 683 | -11 | 799 | 通期 | 994 | -28 | -817 | 966 | -28 | 543 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -91 | -30 | -128 | -121 | -30 | 294 | 通期 | 185 | -39 | -290 | 146 | -39 | 399 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -138 | 59 | -75 | -79 | -48 | 245 | 通期 | 6 | -7 | -165 | -1 | -85 | 233 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -486 | -13 | 444 | -498 | -13 | 179 | 通期 | -692 | -23 | 654 | -714 | -23 | 173 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -91 | -11 | 304 | -102 | -6 | 375 | 通期 | -77 | -17 | 230 | -94 | -12 | 309 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -33 | -49 | -75 | -82 | -48 | 153 | 通期 | 71 | -252 | 70 | -180 | -218 | 199 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 100 | -99 | -62 | 1 | -99 | 138 | 通期 | 408 | -134 | -128 | 274 | -134 | 345 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | -56 | -85 | 120 | -141 | -66 | 324 | 通期 | 182 | -414 | 119 | -232 | -379 | 232 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | -136 | -276 | 570 | -412 | -267 | 390 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（個）
- 2億6667万
- 2017年3月（個） マイ転
- -7億2663万
- 2018年3月（個） プラ転
- 9億6557万
- 2019年3月（個） -84.83%
- 1億4643万
- 2020年3月（個） マイ転
- -140万
- 2021年3月（個） 大幅減
- -7億1449万
- 2022年3月（個）
- -9380万
- 2023年3月（個） -92%
- -1億8009万
- 2024年3月（個） プラ転
- 2億7436万
- 2025年3月（個） マイ転
- -2億3214万
設備投資#5*
- 2016年3月（個）
- -4085万
- 2017年3月（個）増加+124.83%
- -9184万
- 2018年3月（個）減少-69.19%
- -2830万
- 2019年3月（個）増加+37.05%
- -3878万
- 2020年3月（個）増加+119.89%
- -8529万
- 2021年3月（個）減少-73.48%
- -2261万
- 2022年3月（個）減少-45.6%
- -1230万
- 2023年3月（個）増加+999.99%
- -2億1830万
- 2024年3月（個）減少-38.53%
- -1億3420万
- 2025年3月（個）増加+182.36%
- -3億7892万
営業CFマージン
- 2016年3月（個）
- 8.55%
- 2017年3月（個）
- -26.25%
- 2018年3月（個）
- 27.74%
- 2019年3月（個）
- 5.3%
- 2020年3月（個）
- 0.17%
- 2021年3月（個）
- -59.21%
- 2022年3月（個）
- -5.96%
- 2023年3月（個）
- 0%
- 2024年3月（個）
- 15.57%
- 2025年3月（個）
- 6.78%
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