熊本ホテルキャッスルのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月21日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書-第63期(令和4年4月1日-令和5年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -279,746 | -154,409 |
| 減価償却費 | 82,920 | 83,232 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -250 | － |
| 長期前払費用償却額 | 5,172 | 5,294 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,309 | -271 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,374 | 4,071 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22,288 | -2,804 |
| 受取利息及び受取配当金 | -147 | -157 |
| 支払利息 | 12,170 | 13,946 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,051 | -14,763 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 507 | -4,198 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 27,745 | -28,106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,197 | 19,123 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 81,178 | -21,636 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -420 | 81,510 |
| 小計 | -78,987 | -19,168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 157 |
| 利息の支払額 | -11,393 | -13,473 |
| 法人税等の支払額 | -906 | -232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -91,139 | -32,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,400 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,058 | -47,950 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -440 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -13,212 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -5,115 | － |
| 敷金の回収による収入 | 10,341 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -670 |
| その他の収入 | 1,052 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,592 | -49,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 280,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,064 | -74,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 303,936 | -74,764 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 202,204 | -156,544 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 309,102 | 152,558 |
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