熊本ホテルキャッスルのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -154,409 | 12,020 |
| 減価償却費 | 83,232 | 89,931 |
| 長期前払費用償却額 | 5,294 | 5,147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -271 | -105 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,071 | -8,280 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,804 | -7,247 |
| 受取利息及び受取配当金 | -157 | -164 |
| 支払利息 | 13,946 | 15,466 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,763 | -2,185 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,198 | -1,969 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -28,106 | -70,169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,123 | 3,491 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,636 | -31,008 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 81,510 | 109,654 |
| 小計 | -19,168 | 114,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157 | 164 |
| 利息の支払額 | -13,473 | -14,764 |
| 法人税等の支払額 | -232 | -232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32,718 | 99,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 51 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,950 | -92,916 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -440 | -6,180 |
| 敷金の回収による収入 | － | 63 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -670 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,062 | -98,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -74,764 | -61,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,764 | -61,554 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -156,544 | -60,786 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 152,558 | 137,989 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
