熊本ホテルキャッスルのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,020 | 5,651 |
| 減価償却費 | 89,931 | 62,277 |
| 長期前払費用償却額 | 5,147 | 6,216 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -105 | -67 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -47,900 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,280 | -12,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,247 | 3,718 |
| 受取利息及び受取配当金 | -164 | -229 |
| 支払利息 | 15,466 | 15,334 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,185 | -8,373 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,969 | -4,184 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -70,169 | -69,339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,491 | -9,078 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,008 | -64,980 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 109,654 | 83,333 |
| 小計 | 114,581 | -39,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 164 | 229 |
| 利息の支払額 | -14,764 | -16,119 |
| 法人税等の支払額 | -232 | -232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,748 | -55,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,916 | -62,989 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,180 | -3,000 |
| 敷金の回収による収入 | 63 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -19,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,981 | -85,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -61,554 | -108,333 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 228,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,554 | 120,167 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60,786 | -20,871 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 137,989 | 324,446 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
