熊本ホテルキャッスルのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 5,651 | -219,813 |
| 減価償却費 | 62,277 | 72,362 |
| 減損損失 | － | 70,824 |
| 有形固定資産除却損 | － | 41,951 |
| 長期前払費用償却額 | 6,216 | 4,863 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -67 | -56 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47,900 | -7,900 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,100 | -18,690 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,718 | -15,109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -229 | -495 |
| 支払利息 | 15,334 | 19,411 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,373 | 1,164 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,184 | 669 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -69,339 | -122,312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,078 | -17,321 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -64,980 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 83,333 | 72,909 |
| 小計 | -39,722 | -117,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 229 | 495 |
| 利息の支払額 | -16,119 | -18,653 |
| 法人税等の支払額 | -232 | -232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -55,844 | -135,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,989 | -264,374 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -8,937 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,000 | -2,506 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -19,203 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,193 | -275,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -108,333 | -79,962 |
| 新株予約権の発行による収入 | 228,500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 120,167 | 570,038 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,871 | 158,286 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 324,446 | 390,113 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
