熊本ホテルキャッスルの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月19日 10:05
- 【資料】
- 半期報告書-第66期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2024年9月30日 | 2025年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 231,826 | 390,113 |
| 売掛金 | 143,600 | 142,435 |
| 棚卸資産 | 27,808 | 27,139 |
| 仮払金 | － | 112,603 |
| 未収入金 | 8,002 | 7,565 |
| その他 | 13,989 | 29,802 |
| 貸倒引当金 | -4,081 | -4,025 |
| 流動資産計 | 421,146 | 705,634 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 1,902,084 | 2,087,807 |
| 工具 | 122,107 | 133,760 |
| 土地 | 231,353 | 231,353 |
| その他（純額） | 62,413 | 167,818 |
| 有形固定資産合計 | 2,317,959 | 2,620,739 |
| 無形固定資産 | 12,056 | 12,910 |
| 投資その他の資産 | | |
| その他 | 38,315 | 31,220 |
| 貸倒引当金 | -3,000 | -3,000 |
| 投資その他の資産合計 | 35,315 | 28,220 |
| 固定資産計 | 2,365,331 | 2,661,870 |
| 資産の部合計 | 2,786,477 | 3,367,505 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 85,846 | 68,524 |
| 短期借入金 | 700,000 | 700,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 159,924 | 221,924 |
| 未払金 | 130,880 | 325,698 |
| 仮受消費税等 | － | 85,688 |
| 賞与引当金 | 36,514 | 28,614 |
| その他 | 114,093 | 120,986 |
| 流動負債計 | 1,227,258 | 1,551,436 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,245,293 | 1,753,331 |
| 繰延税金負債 | 2,131 | 3,020 |
| 退職給付引当金 | 263,761 | 248,652 |
| 役員退職慰労引当金 | 32,735 | 14,045 |
| その他 | 14,838 | 14,838 |
| 固定負債計 | 1,558,759 | 2,033,887 |
| 負債の部合計 | 2,786,017 | 3,585,323 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -331,998 | -551,927 |
| 利益剰余金合計 | -331,998 | -551,927 |
| 株主資本合計 | -231,998 | -451,927 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 3,958 | 5,609 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,958 | 5,609 |
| 新株予約権 | 228,500 | 228,500 |
| 純資産の部合計 | -76,002 | -217,818 |
| 負債・純資産合計 | 2,786,477 | 3,367,505 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2024年9月30日 | 2025年9月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -8,308,336 | -8,237,142 |
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