熊本ホテルキャッスルの新株予約権の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況（連結）

③ 【その他の新株予約権等の状況】
当社は、会社法に基づき新株予約権を発行しております。

2026/06/25 12:53

#2 新株予約権等に関する注記

3 新株予約権等に関する事項

2026/06/25 12:53

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、当事業年度において、822百万円使用(前年同期は、414百万円使用)しております。これは、前年同期と比較して、有形固定資産の取得による支出が417百万円(110.9%)増加したこと等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、当事業年度において、961百万円獲得(前年同期は、118百万円獲得)しております。これは、前年同期と比較して、新株予約権の発行による収入(前年同期は、228百万円)がなかったものの、長期借入れによる収入が1,121百万円(前年同期は、─百万円)あったことによるものであります。
当社の資本の財源及び資金の流動性については、営業活動によるキャッシュ・フローが得られると、借入金をまず返済し、また重要な資本的支出が発生した場合、営業活動によるキャッシュ・フローを充て、不足した場合には金融機関からの借入で補います。なお、当事業年度末現在において、重要な資本的支出の計画はありません。

2026/06/25 12:53

#4 継続企業の前提に関する事項、財務諸表（連結）

③資金面
2021年度に、政府系金融機関から3億円の資本性劣後ローンの借入、主要取引銀行から短期運転資金9億円を長期運転資金に借り換えを実施し、2024年度に、PDS社に対する新株予約権228,500千円の発行による資金調達を行っております。
当事業年度においても、従前から取引金融機関からの支援状況は変わらず、主要取引銀行からの安定的な資金調達が継続されております。

2026/06/25 12:53

#5 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2026/06/25 12:53

#6 重要な契約等（連結）

新株予約権等の状況③その他の新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
(金融機関と金融支援に関する協定の締結)
当社は、株式会社肥後銀行をエージェントとして財務上の特約が付された限度貸付契約(以下、「本契約」といいます。)を締結しました。
契約に関する内容等は、以下のとおりであります。
(1) 本契約の締結日
2025年6月25日2026/06/25 12:53

#7 １株当たり情報、財務諸表（連結）

2.1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
普通株式の期中平均株式数(株)	96,000	95,846
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	新株予約権1種類(新株予約権の数1個)。なお、新株予約権の概要は「第4提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。	新株予約権1種類(新株予約権の数1個)。なお、新株予約権の概要は「第4提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。

2026/06/25 12:53