熊本ホテルキャッスルの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月20日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書-第65期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2023年9月30日 | 2024年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 345,318 | 324,446 |
| 売掛金 | 124,788 | 133,161 |
| 棚卸資産 | 25,046 | 29,230 |
| 仮払金 | － | 64,309 |
| 未収入金 | 8,026 | 8,073 |
| その他 | 13,499 | 19,268 |
| 貸倒引当金 | -4,244 | -4,177 |
| 流動資産計 | 512,434 | 574,312 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 1,690,963 | 1,674,271 |
| 工具 | 124,274 | 126,071 |
| 土地 | 231,353 | 231,353 |
| その他（純額） | 60,306 | 85,336 |
| 有形固定資産合計 | 2,106,897 | 2,117,032 |
| 無形固定資産 | 13,597 | 13,619 |
| 投資その他の資産 | | |
| その他 | 26,287 | 37,259 |
| 貸倒引当金 | -3,000 | -3,000 |
| 投資その他の資産合計 | 23,287 | 34,259 |
| 固定資産計 | 2,143,782 | 2,164,912 |
| 資産の部合計 | 2,656,217 | 2,739,224 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 84,217 | 75,138 |
| 短期借入金 | 600,000 | 600,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 209,843 | 181,472 |
| 未払金 | 101,100 | 133,733 |
| 未払消費税等 | 64,980 | － |
| 仮受消費税等 | － | 78,058 |
| 賞与引当金 | 47,900 | － |
| その他 | 131,912 | 113,861 |
| 流動負債計 | 1,239,954 | 1,182,264 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,405,217 | 1,325,255 |
| 繰延税金負債 | 3,496 | 1,798 |
| 退職給付引当金 | 257,303 | 261,021 |
| 役員退職慰労引当金 | 42,150 | 30,050 |
| その他 | 14,838 | 14,838 |
| 固定負債計 | 1,723,004 | 1,632,963 |
| 負債の部合計 | 2,962,959 | 2,815,227 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -413,529 | -407,994 |
| 利益剰余金合計 | -413,529 | -407,994 |
| 株主資本合計 | -313,529 | -307,994 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 6,787 | 3,491 |
| その他の包括利益累計額合計 | 6,787 | 3,491 |
| 新株予約権 | － | 228,500 |
| 純資産の部合計 | -431,876 | -76,002 |
| 負債・純資産合計 | 2,656,217 | 2,739,224 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2023年9月30日 | 2024年9月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -8,471,109 | -8,533,387 |
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