熊本ホテルキャッスルの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月21日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書-第64期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年9月30日 | 2023年9月30日 |
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| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 198,776 | 137,989 |
| 売掛金 | 130,841 | 133,027 |
| 棚卸資産 | 24,974 | 26,944 |
| 仮払金 | － | 69,484 |
| 未収入金 | 8,653 | 8,312 |
| その他 | 12,534 | 12,859 |
| 貸倒引当金 | -4,468 | -4,363 |
| 流動資産計 | 371,312 | 384,254 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 1,676,014 | 1,721,353 |
| 工具 | 106,999 | 125,825 |
| 土地 | 231,353 | 231,353 |
| その他（純額） | 101,386 | 38,554 |
| 有形固定資産合計 | 2,115,753 | 2,117,086 |
| 無形固定資産 | 9,781 | 13,501 |
| 投資その他の資産 | | |
| その他 | 22,763 | 24,563 |
| 貸倒引当金 | -3,000 | -3,000 |
| 投資その他の資産合計 | 19,763 | 21,563 |
| 固定資産計 | 2,145,298 | 2,152,151 |
| 資産の部合計 | 2,516,611 | 2,536,406 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 83,435 | 86,926 |
| 短期借入金 | 600,000 | 600,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 129,887 | 134,599 |
| 未払金 | 56,629 | 56,855 |
| 未払消費税等 | 31,008 | － |
| 仮受消費税等 | － | 95,592 |
| その他 | 106,430 | 118,550 |
| 流動負債計 | 1,007,390 | 1,092,523 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,612,993 | 1,546,727 |
| 退職給付引当金 | 280,076 | 272,828 |
| 役員退職慰労引当金 | 47,648 | 39,368 |
| その他 | 14,838 | 16,834 |
| 固定負債計 | 1,955,555 | 1,875,758 |
| 負債の部合計 | 2,962,946 | 2,968,282 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -547,657 | -535,752 |
| 利益剰余金合計 | -547,657 | -535,752 |
| 株主資本合計 | -447,657 | -435,752 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,322 | 3,876 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,322 | 3,876 |
| 純資産の部合計 | -398,704 | -431,876 |
| 負債・純資産合計 | 2,516,611 | 2,536,406 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2022年9月30日 | 2023年9月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -8,332,785 | -8,421,741 |
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