熊本ホテルキャッスルの財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

【期間】

個別

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 投資活動によるキャッシュ・フローは、当事業年度において、822百万円使用(前年同期は、414百万円使用)しております。これは、前年同期と比較して、有形固定資産の取得による支出が417百万円(110.9%)増加したこと等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、当事業年度において、961百万円獲得(前年同期は、118百万円獲得)しております。これは、前年同期と比較して、新株予約権の発行による収入(前年同期は、228百万円)がなかったものの、長期借入れによる収入が1,121百万円(前年同期は、─百万円)あったことによるものであります。
当社の資本の財源及び資金の流動性については、営業活動によるキャッシュ・フローが得られると、借入金をまず返済し、また重要な資本的支出が発生した場合、営業活動によるキャッシュ・フローを充て、不足した場合には金融機関からの借入で補います。なお、当事業年度末現在において、重要な資本的支出の計画はありません。
2026/06/25 12:53