財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、当中間会計期間において、98百万円使用(前年同期は、49百万円使用)しております。これは、前年同期と比較して、有形固定資産の取得による支出が、44百万円(93.8%)増加したことが主なものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、当中間会計期間において、61百万円使用(前年同期は、74百万円使用)しております。これは、前年同期と比較して、長期借入金の返済による支出が、13百万円(17.7%)減少したことが主なものであります。
当社の資本の財源及び資金の流動性は、営業活動によるキャッシュ・フローが得られると、借入金をまず返済し、また重要な資本的支出が発生した場合、営業活動によるキャッシュ・フローを充て、不足した場合には金融機関からの借入で補います。

2023/12/21 9:16