財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、当中間会計期間において、12百万円使用(前年同期は、58百万円獲得)しております。これは、前年同期と比較して、投資有価証券の売却による収入が107百万円(―%)減少し、有形固定資産の取得による支出が33百万円(72.4%)減少したことが主なものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、当中間会計期間において、444百万円獲得(前年同期は、75百万円使用)しております。これは、前年同期と比較して、長期借入れによる収入が300百万円増加し、短期借入金の返済による支出が100百万円減少し、短期借入れによる収入が80百万円増加し、長期借入金の返済による支出が39百万円減少したことによるものであります。
当社の資本の財源及び資金の流動性は、営業活動によるキャッシュ・フローが得られると、借入金をまず返済し、また重要な資本的支出が発生した場合、営業活動によるキャッシュ・フローを充て、不足した場合には金融機関からの借入で補います。なお、当中間会計期間末現在において、重要な資本的支出の計画はありません。

2020/12/21 9:27