熊本ホテルキャッスルのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月21日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書-第61期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 12,012 | -417,682 |
| 減価償却費 | 89,322 | 93,285 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -103,000 | － |
| 減損損失 | － | 33,453 |
| 長期前払費用償却額 | 2,910 | 5,187 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38 | -320 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,767 | -13,270 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 75 | -26 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -199 | -197 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -81,834 | 3,336 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21,172 | 9,690 |
| 受取利息及び受取配当金 | -468 | -148 |
| 支払利息 | 7,705 | 9,684 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,336 | -1,505 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,566 | 4,157 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -66,075 | -113,661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 637 | -47,450 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,761 | -20,370 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 76,570 | -18,906 |
| 小計 | -109,702 | -474,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 468 | 148 |
| 利息の支払額 | -7,427 | -10,478 |
| 法人税等の支払額 | -21,460 | -453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -138,120 | -485,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 107,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,778 | -12,874 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,411 | － |
| その他の支出 | -121 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58,688 | -12,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 580,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -450,000 | -350,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125,104 | -85,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,104 | 444,116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -154,536 | -54,288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 233,279 | 178,991 |
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