熊本ホテルキャッスルのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月20日 11:21
- 【資料】
- 半期報告書-第60期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -57,667 | 12,012 |
| 減価償却費 | 91,237 | 89,322 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -103,000 |
| 長期前払費用償却額 | 2,857 | 2,910 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -817 | 38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,155 | 4,767 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 10 | 75 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 2,139 | -199 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,917 | -81,834 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,753 | -21,172 |
| 受取利息及び受取配当金 | -463 | -468 |
| 支払利息 | 9,857 | 7,705 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,466 | 8,336 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -696 | -6,566 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -69,150 | -66,075 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,004 | 637 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -103,646 | -32,761 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 58,722 | 76,570 |
| 小計 | -50,835 | -109,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 463 | 468 |
| 利息の支払額 | -9,492 | -7,427 |
| 法人税等の支払額 | -31,554 | -21,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -91,418 | -138,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 107,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,133 | -46,778 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,900 | -1,411 |
| その他の支出 | － | -121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,033 | 58,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -700,000 | -450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -127,504 | -125,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127,504 | -75,104 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -248,956 | -154,536 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 399,494 | 244,958 |
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