熊本ホテルキャッスルのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 23,999 | -57,667 |
| 減価償却費 | 95,066 | 91,237 |
| 長期前払費用償却額 | 2,315 | 2,857 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 323 | -817 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,540 | 15,155 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 146 | 10 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 150 | 2,139 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,211 | 2,917 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,654 | -14,753 |
| 受取利息及び受取配当金 | -460 | -463 |
| 支払利息 | 12,410 | 9,857 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,362 | 30,466 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -866 | -696 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 389,746 | -69,150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,892 | -17,004 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 67,604 | -103,646 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 130,951 | 58,722 |
| 小計 | 706,229 | -50,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 460 | 463 |
| 利息の支払額 | -11,341 | -9,492 |
| 法人税等の支払額 | -506 | -31,554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 694,842 | -91,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,385 | -20,133 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -9,900 |
| その他の支出 | -55 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,441 | -30,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -179,800 | -127,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -279,800 | -127,504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 403,601 | -248,956 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 798,591 | 294,209 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
