熊本ホテルキャッスルのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -252,407 | 23,999 |
| 減価償却費 | 103,246 | 95,066 |
| 長期前払費用償却額 | 2,560 | 2,315 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 710 | 323 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,113 | 6,540 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 178 | 146 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 929 | 150 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,273 | 8,211 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,111 | -12,654 |
| 受取利息及び受取配当金 | -571 | -460 |
| 支払利息 | 15,272 | 12,410 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,742 | -6,362 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,561 | -866 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -45,750 | 389,746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,069 | -10,892 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,592 | 67,604 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 35,013 | 130,951 |
| 小計 | -143,900 | 706,229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 571 | 460 |
| 利息の支払額 | -14,811 | -11,341 |
| 法人税等の支払額 | -13,880 | -506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -172,021 | 694,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 108,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,859 | -11,385 |
| その他の収入 | 1,200 | － |
| その他の支出 | -100 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 101,240 | -11,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -390,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -240,200 | -179,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 189,800 | -279,800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 119,018 | 403,601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 394,989 | 798,591 |
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