熊本ホテルキャッスルのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月22日 9:41
- 【資料】
- 半期報告書-第57期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -55,581 | -252,407 |
| 減価償却費 | 107,368 | 103,246 |
| 有形固定資産除却損 | 149 | － |
| 長期前払費用償却額 | 2,651 | 2,560 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,698 | 710 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,425 | 26,113 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 126 | 178 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 1,638 | 929 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,574 | 2,273 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,939 | -8,111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -580 | -571 |
| 支払利息 | 18,268 | 15,272 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,017 | 39,742 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,778 | 4,561 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -84,944 | -45,750 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,783 | -57,069 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -10,592 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 10,879 | 35,013 |
| 小計 | 20,669 | -143,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 580 | 571 |
| 利息の支払額 | -18,131 | -14,811 |
| 法人税等の支払額 | -28,098 | -13,880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24,979 | -172,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 108,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,861 | -14,859 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -192 | － |
| その他の収入 | － | 1,200 |
| その他の支出 | -500 | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,558 | 101,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,270,000 | 800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -960,000 | -390,000 |
| 長期借入れによる収入 | 236,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -299,500 | -240,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 246,500 | 189,800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 214,961 | 119,018 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 376,812 | 347,440 |
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