熊本ホテルキャッスルのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -50,294 | -55,581 |
| 減価償却費 | 113,830 | 107,368 |
| 有形固定資産除却損 | 278 | 149 |
| 長期前払費用償却額 | 2,581 | 2,651 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,269 | -1,698 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,244 | 5,425 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 396 | 126 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 450 | 1,638 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,223 | 2,574 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,586 | 8,939 |
| 受取利息及び受取配当金 | -569 | -580 |
| 支払利息 | 21,426 | 18,268 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,301 | 29,017 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,798 | -4,778 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -83,815 | -84,944 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,832 | -18,783 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 66,980 | 10,879 |
| 小計 | 118,720 | 20,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 569 | 580 |
| 利息の支払額 | -21,377 | -18,131 |
| 法人税等の支払額 | -58,326 | -28,098 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,585 | -24,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,566 | -5,861 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 818 | -192 |
| その他の支出 | -233 | -500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,985 | -6,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 870,000 | 1,270,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -770,000 | -960,000 |
| 長期借入れによる収入 | 317,000 | 236,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -320,100 | -299,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96,900 | 246,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 95,500 | 214,961 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 161,850 | 376,812 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
