熊本ホテルキャッスルのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -14,316 | -50,294 |
| 減価償却費 | 114,235 | 113,830 |
| 有形固定資産除却損 | 1,862 | 278 |
| 長期前払費用償却額 | 2,826 | 2,581 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 522 | -4,269 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,885 | 5,244 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 396 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 674 | 450 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -327 | 2,223 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,720 | 15,586 |
| 受取利息及び受取配当金 | -581 | -569 |
| 支払利息 | 22,736 | 21,426 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,878 | 40,301 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,769 | -3,798 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -62,408 | -83,815 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,845 | -7,832 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,588 | 66,980 |
| 小計 | 73,683 | 118,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 581 | 569 |
| 利息の支払額 | -23,682 | -21,377 |
| 法人税等の支払額 | -3,395 | -58,326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,186 | 39,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,467 | -41,566 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,137 | 818 |
| その他の支出 | -10 | -233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,619 | -40,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 870,000 | 870,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -870,000 | -770,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 317,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -350,644 | -320,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 149,356 | 96,900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 182,923 | 95,500 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 132,224 | 227,724 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
