熊本ホテルキャッスルの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月31日 | 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 240,224 | 335,724 |
| 売掛金 | 200,461 | 160,160 |
| たな卸資産 | 38,995 | 42,794 |
| 仮払金 | － | 73,672 |
| 繰延税金資産 | 19,647 | 16,758 |
| その他 | 44,847 | 54,868 |
| 貸倒引当金 | -17,055 | -12,736 |
| 流動資産計 | 527,120 | 671,241 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 2,899,808 | 2,824,142 |
| 工具 | 138,285 | 134,956 |
| 土地 | 231,353 | 231,353 |
| その他（純額） | 53,587 | 58,999 |
| 有形固定資産合計 | 3,323,035 | 3,249,452 |
| 無形固定資産 | 7,413 | 6,687 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 117,552 | 122,128 |
| その他 | 43,489 | 42,367 |
| 貸倒引当金 | -3,450 | -3,500 |
| 投資その他の資産合計 | 157,592 | 160,995 |
| 固定資産計 | 3,488,040 | 3,417,135 |
| 資産の部合計 | 4,015,161 | 4,088,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 157,104 | 149,272 |
| 短期借入金 | 420,000 | 520,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 617,100 | 596,500 |
| 未払金 | 76,565 | 50,409 |
| 未払法人税等 | 62,033 | 4,660 |
| 未払消費税等 | 9,270 | － |
| 仮受消費税等 | － | 103,548 |
| 賞与引当金 | 25,225 | 30,469 |
| ポイント引当金 | － | 396 |
| その他の引当金 | 4,712 | 5,162 |
| その他 | 118,237 | 116,836 |
| 流動負債計 | 1,490,248 | 1,577,255 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,161,200 | 1,178,700 |
| 退職給付引当金 | 319,249 | 334,836 |
| 役員退職慰労引当金 | 44,658 | 46,881 |
| その他 | 19,833 | 19,833 |
| 固定負債計 | 1,544,940 | 1,580,251 |
| 負債の部合計 | 3,035,189 | 3,157,506 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 960,000 | 960,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 19,088 | -30,867 |
| 利益剰余金合計 | 19,088 | -30,867 |
| 株主資本合計 | 979,088 | 929,132 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 883 | 1,737 |
| その他の包括利益累計額合計 | 883 | 1,737 |
| 純資産の部合計 | 979,971 | 930,869 |
| 負債・純資産合計 | 4,015,161 | 4,088,376 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 2014年3月31日 | 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -6,974,972 | -7,083,511 |
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