熊本ホテルキャッスルの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 269,850 | 485,312 |
| 売掛金 | 184,368 | 155,351 |
| たな卸資産 | 42,543 | 47,322 |
| 仮払金 | － | 74,305 |
| 繰延税金資産 | 16,769 | 16,564 |
| その他 | 41,886 | 52,345 |
| 貸倒引当金 | -11,917 | -10,219 |
| 流動資産計 | 543,501 | 820,983 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 2,734,621 | 2,649,186 |
| 工具 | 123,248 | 111,355 |
| 土地 | 231,353 | 231,353 |
| その他（純額） | 57,022 | 53,292 |
| 有形固定資産合計 | 3,146,246 | 3,045,188 |
| 無形固定資産 | 5,960 | 5,426 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 109,391 | 111,737 |
| その他 | 60,862 | 59,876 |
| 貸倒引当金 | -3,500 | -3,500 |
| 投資その他の資産合計 | 166,754 | 168,113 |
| 固定資産計 | 3,318,961 | 3,218,728 |
| 資産の部合計 | 3,862,462 | 4,039,711 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 175,705 | 156,921 |
| 短期借入金 | 490,000 | 800,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 536,100 | 476,800 |
| 未払金 | 59,194 | 53,885 |
| 未払法人税等 | 31,782 | 6,078 |
| 未払消費税等 | 62,400 | － |
| 仮受消費税等 | － | 90,129 |
| 賞与引当金 | 25,780 | 31,205 |
| ポイント引当金 | 532 | 658 |
| その他の引当金 | 4,874 | 6,513 |
| その他 | 131,280 | 119,717 |
| 流動負債計 | 1,517,651 | 1,741,910 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 942,100 | 937,900 |
| 退職給付引当金 | 331,034 | 339,974 |
| 役員退職慰労引当金 | 49,455 | 52,029 |
| その他 | 19,833 | 19,833 |
| 固定負債計 | 1,342,422 | 1,349,736 |
| 負債の部合計 | 2,860,073 | 3,091,646 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 960,000 | 960,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 39,150 | -15,807 |
| 利益剰余金合計 | 39,150 | -15,807 |
| 株主資本合計 | 999,150 | 944,192 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,237 | 3,873 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,237 | 3,873 |
| 純資産の部合計 | 1,002,388 | 948,065 |
| 負債・純資産合計 | 3,862,462 | 4,039,711 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -7,192,136 | -7,298,919 |
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