熊本ホテルキャッスルの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月22日 9:41
- 【資料】
- 半期報告書-第57期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 337,521 | 347,440 |
| 売掛金 | 157,824 | 118,081 |
| たな卸資産 | 45,834 | 41,273 |
| 仮払金 | － | 49,425 |
| 繰延税金資産 | 17,370 | 23,096 |
| その他 | 43,621 | 39,472 |
| 貸倒引当金 | -10,220 | -10,931 |
| 流動資産計 | 591,952 | 607,859 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 2,589,660 | 2,504,750 |
| 工具 | 106,080 | 93,004 |
| 土地 | 231,353 | 231,353 |
| その他（純額） | 57,696 | 53,745 |
| 有形固定資産合計 | 2,984,791 | 2,882,854 |
| 無形固定資産 | 4,696 | 3,965 |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延税金資産 | 104,587 | 101,678 |
| その他 | 54,271 | 46,187 |
| 貸倒引当金 | -3,500 | -3,500 |
| 投資その他の資産合計 | 155,358 | 144,365 |
| 固定資産計 | 3,144,845 | 3,031,186 |
| 資産の部合計 | 3,736,798 | 3,639,045 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 178,605 | 121,535 |
| 短期借入金 | 590,000 | 1,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 436,800 | 376,400 |
| 未払金 | 89,820 | 44,235 |
| 未払法人税等 | 46,990 | 33,482 |
| 未払消費税等 | 23,810 | 13,218 |
| 仮受消費税等 | － | 83,663 |
| 賞与引当金 | 26,438 | 52,551 |
| ポイント引当金 | 768 | 946 |
| その他の引当金 | 6,130 | 7,060 |
| その他 | 133,761 | 117,215 |
| 流動負債計 | 1,533,124 | 1,850,308 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 741,300 | 581,500 |
| 退職給付引当金 | 336,276 | 328,164 |
| 役員退職慰労引当金 | 54,603 | 56,876 |
| その他 | 19,833 | 19,833 |
| 固定負債計 | 1,152,012 | 986,373 |
| 負債の部合計 | 2,685,136 | 2,836,681 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 960,000 | 960,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 90,347 | -159,471 |
| 利益剰余金合計 | 90,347 | -159,471 |
| 株主資本合計 | 1,050,347 | 800,528 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,313 | 1,835 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,313 | 1,835 |
| 純資産の部合計 | 948,065 | 802,364 |
| 負債・純資産合計 | 3,736,798 | 3,639,045 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -7,384,346 | -7,487,593 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
