熊本ホテルキャッスルの営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
個別
- 2009年9月30日
- 2365万
- 2010年9月30日 +95.64%
- 4627万
- 2011年9月30日
- -6637万
- 2012年9月30日
- -6320万
- 2013年9月30日
- 4718万
- 2014年9月30日 -16.11%
- 3958万
- 2015年9月30日
- -2497万
- 2016年9月30日 -588.66%
- -1億7202万
- 2017年9月30日
- 6億9484万
- 2018年9月30日
- -9141万
- 2019年9月30日 -51.09%
- -1億3812万
- 2020年9月30日 -251.53%
- -4億8552万
- 2021年9月30日
- -9113万
- 2022年9月30日
- -3271万
- 2023年9月30日
- 9974万
- 2024年9月30日
- -5584万
- 2025年9月30日 -143.41%
- -1億3593万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当中間会計期間における現金及び現金同等物は、営業活動により135百万円減少し、投資活動により275百万円減少し、財務活動により570百万円増加し、この結果、158百万円の増加となり、中間期末残高は390百万円(前年同期比20.2%増)となりました。2025/12/19 10:05
営業活動によるキャッシュ・フローは、当中間会計期間において、135百万円使用(前年同期は、55百万円使用)しております。これは、その他の流動資産が122百万円増加(前年同期は69百万円増加)したことが主なものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、当中間会計期間において、275百万円使用(前年同期は、85百万円使用)しております。これは、前年同期と比較して、有形固定資産の取得による支出が、201百万円(319.7%)増加したことが主なものであります。
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