熊本ホテルキャッスルの営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
個別
- 2009年9月30日
- 2365万
- 2010年9月30日 +95.64%
- 4627万
- 2011年9月30日
- -6637万
- 2012年9月30日
- -6320万
- 2013年9月30日
- 4718万
- 2014年9月30日 -16.11%
- 3958万
- 2015年9月30日
- -2497万
- 2016年9月30日 -588.66%
- -1億7202万
- 2017年9月30日
- 6億9484万
- 2018年9月30日
- -9141万
- 2019年9月30日 -51.09%
- -1億3812万
- 2020年9月30日 -251.53%
- -4億8552万
- 2021年9月30日
- -9113万
- 2022年9月30日
- -3271万
- 2023年9月30日
- 9974万
- 2024年9月30日
- -5584万
- 2025年9月30日 -143.41%
- -1億3593万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当事業年度における現金及び現金同等物は、営業活動により92百万円増加し、投資活動により822百万円減少し、財務活動により961百万円増加し、この結果、230百万円の増加となり、当事業年度末残高は462百万円(前年同期比99.6%増)となりました。2026/06/25 12:53
営業活動によるキャッシュ・フローは、当事業年度において、92百万円獲得(前年同期は、182百万円獲得)しております。これは、当事業年度において税引前当期純損失を112百万円計上したものの、減価償却費を161百万円計上し、減損損失を70百万円計上したこと等が主なものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、当事業年度において、822百万円使用(前年同期は、414百万円使用)しております。これは、前年同期と比較して、有形固定資産の取得による支出が417百万円(110.9%)増加したこと等によるものであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
