営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間のキャッシュ・フローについては、営業活動により694百万円増加し、投資活動により11百万円減少し、財務活動により279百万円減少し、この結果、現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は403百万円の増加となり、中間期末残高は798百万円(前年同期比129.9%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において営業活動の結果得られた資金は、694百万円(前年同期は、使用した資金172百万円)となりました。これは、その他の流動資産のうち「未収入金」が409百万円減少し、減価償却費95百万円計上し、税引前中間純利益が23百万円となったこと等が主なものであります。

2017/12/22 10:06

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における営業活動による資金は、前年同期と比べ866百万円の増となりました。これは、その他流動資産が、435百万円減少し、税引前中間純利益が、276百万円増加したこと等によるものであります。

2017/12/22 10:06