熊本ホテルキャッスルの営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 通期
個別
- 2008年3月31日
- 3億4882万
- 2009年3月31日 -46.87%
- 1億8532万
- 2010年3月31日 +35.93%
- 2億5190万
- 2011年3月31日 +29.54%
- 3億2631万
- 2012年3月31日 -9.84%
- 2億9419万
- 2013年3月31日 -28.9%
- 2億916万
- 2014年3月31日 +45.14%
- 3億357万
- 2015年3月31日 +9.02%
- 3億3096万
- 2016年3月31日 -6.74%
- 3億867万
- 2017年3月31日
- -7億5087万
- 2018年3月31日
- 9億9393万
- 2019年3月31日 -81.36%
- 1億8522万
- 2020年3月31日 -96.96%
- 563万
- 2021年3月31日
- -6億9150万
- 2022年3月31日
- -7699万
- 2023年3月31日
- 7143万
- 2024年3月31日 +471.78%
- 4億844万
- 2025年3月31日 -55.36%
- 1億8231万
- 2026年3月31日 -49.5%
- 9207万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当事業年度における現金及び現金同等物は、営業活動により92百万円増加し、投資活動により822百万円減少し、財務活動により961百万円増加し、この結果、230百万円の増加となり、当事業年度末残高は462百万円(前年同期比99.6%増)となりました。2026/06/25 12:53
営業活動によるキャッシュ・フローは、当事業年度において、92百万円獲得(前年同期は、182百万円獲得)しております。これは、当事業年度において税引前当期純損失を112百万円計上したものの、減価償却費を161百万円計上し、減損損失を70百万円計上したこと等が主なものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、当事業年度において、822百万円使用(前年同期は、414百万円使用)しております。これは、前年同期と比較して、有形固定資産の取得による支出が417百万円(110.9%)増加したこと等によるものであります。
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