熊本ホテルキャッスルの営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
個別
- 2008年3月31日
- 3億4882万
- 2009年3月31日 -46.87%
- 1億8532万
- 2009年9月30日 -87.24%
- 2365万
- 2010年3月31日 +964.99%
- 2億5190万
- 2010年9月30日 -81.63%
- 4627万
- 2011年3月31日 +605.18%
- 3億2631万
- 2011年9月30日
- -6637万
- 2012年3月31日
- 2億9419万
- 2012年9月30日
- -6320万
- 2013年3月31日
- 2億916万
- 2013年9月30日 -77.44%
- 4718万
- 2014年3月31日 +543.36%
- 3億357万
- 2014年9月30日 -86.96%
- 3958万
- 2015年3月31日 +736.1%
- 3億3096万
- 2015年9月30日
- -2497万
- 2016年3月31日
- 3億867万
- 2016年9月30日
- -1億7202万
- 2017年3月31日 -336.5%
- -7億5087万
- 2017年9月30日
- 6億9484万
- 2018年3月31日 +43.04%
- 9億9393万
- 2018年9月30日
- -9141万
- 2019年3月31日
- 1億8522万
- 2019年9月30日
- -1億3812万
- 2020年3月31日
- 563万
- 2020年9月30日
- -4億8552万
- 2021年3月31日 -42.42%
- -6億9150万
- 2021年9月30日
- -9113万
- 2022年3月31日
- -7699万
- 2022年9月30日
- -3271万
- 2023年3月31日
- 7143万
- 2023年9月30日 +39.64%
- 9974万
- 2024年3月31日 +309.48%
- 4億844万
- 2024年9月30日
- -5584万
- 2025年3月31日
- 1億8231万
- 2025年9月30日
- -1億3593万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当事業年度における現金及び現金同等物は、営業活動により182百万円増加し、投資活動により414百万円減少し、財務活動により118百万円増加し、この結果、113百万円の減少となり、当事業年度末残高は231百万円(前年同期比32.9%減)となりました。2025/06/24 13:17
営業活動によるキャッシュ・フローは、当事業年度において、182百万円獲得(前年同期は、408百万円獲得)しております。これは、当事業年度において未払消費税等が67百万円減少したものの、税引前当期純利益を81百万円計上し、減価償却費を125百万円を計上したこと等が主なものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、当事業年度において、414百万円使用(前年同期は、134百万円使用)しております。これは、前年同期と比較して、有形固定資産の取得による支出が250百万円(200.2%)増加したこと等によるものであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
