営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間のキャッシュ・フローについては、営業活動により172百万円減少し、投資活動により101百万円増加し、財務活動により189百万円増加し、この結果、現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は119百万円の増加となり、中間期末残高は347百万円(前年同期比7.8%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において営業活動の結果使用した資金は、172百万円(前年同期は、使用した資金24百万円)となりました。これは、減価償却費103百万円計上したものの、税引前中間純損失が252百万円となり、仕入債務が57百万円減少したこと等が主なものであります。

2016/12/22 9:41

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における営業活動による資金は、前年同期と比べ147百万円の減となりました。これは、税引前中間純損失が、196百万円増加したこと等によるものであります。

2016/12/22 9:41