営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物は、営業活動により55百万円減少し、投資活動により85百万円減少し、財務活動により120百万円増加し、この結果、20百万円の減少となり、中間期末残高は324百万円(前年同期比135.1%増)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、当中間会計期間において、55百万円使用(前年同期は、99百万円獲得)しております。これは、賞与引当金が、47百万円減少したことが主なものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、当中間会計期間において、85百万円使用(前年同期は、98百万円使用)しております。これは、前年同期と比較して、有形固定資産の取得による支出が、29百万円(32.2%)減少したことが主なものであります。

2024/12/20 9:21