営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物は、営業活動により32百万円減少し、投資活動により49百万円減少し、財務活動により74百万円減少し、この結果、156百万円の減少となり、中間期末残高は152百万円(前年同期比59.4%減)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、当中間会計期間において、32百万円使用(前年同期は、91百万円使用)しております。これは、税引前中間純損失154百万円(前年同期は、税引前中間純損失279百万円)が主なものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、当中間会計期間において、49百万円使用(前年同期は、10百万円使用)しております。これは、前年同期と比較して、有形固定資産の取得による支出が、41百万円(691.5%)増加したことが主なものであります。

2022/12/21 9:16