営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物は、営業活動により76百万円減少し、投資活動により16百万円減少し、財務活動により229百万円増加し、この結果、135百万円の増加となり、当期末残高は309百万円(前年同期比78.4%増)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、当事業年度において、76百万円使用(前年同期は、691百万円使用)しております。これは、当事業年度において税引前当期純損失を343百万円(前年同期は、645百万円)計上し、前年同期と比較して、未払消費税等の増減額が、204百万円増加したこと等が主なものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、当事業年度において、16百万円使用(前年同期は、22百万円使用)しております。これは、前年同期と比較して、有形固定資産の取得による支出が10百万円(45.59%)減少したこと等によるものであります。

2022/06/24 12:29