熊本ホテルキャッスルのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月24日 12:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -645,904 | -343,405 |
| 減価償却費 | 193,365 | 167,265 |
| 減損損失 | 36,692 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,971 | 108 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -250 |
| 長期前払費用償却額 | 11,671 | 10,344 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -315 | -1,469 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,270 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -605 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -380 | -1,590 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23,065 | -23,562 |
| 受取利息及び受取配当金 | -281 | -289 |
| 支払利息 | 18,941 | 26,009 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,915 | -9,350 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,195 | 691 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -103,453 | 67,978 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,522 | -4,854 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -101,549 | 102,815 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13,645 | -41,964 |
| 小計 | -671,780 | -51,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 281 | 289 |
| 利息の支払額 | -20,514 | -24,859 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 506 | -906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -691,506 | -76,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,617 | -12,304 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 283 | 34 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,350 | -13,212 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -5,115 |
| 敷金の回収による収入 | － | 10,341 |
| その他の収入 | 1,694 | 1,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,989 | -16,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 870,000 | 280,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -350,000 | -1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -165,548 | -150,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 654,452 | 229,672 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60,044 | 135,868 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 173,234 | 309,102 |
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