熊本ホテルキャッスルのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -343,405 | -202,833 |
| 減価償却費 | 167,265 | 165,322 |
| 有形固定資産除却損 | 108 | 33,646 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -250 | － |
| 長期前払費用償却額 | 10,344 | 10,609 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,469 | -292 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,590 | 9,148 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23,562 | -15,091 |
| 受取利息及び受取配当金 | -289 | -305 |
| 支払利息 | 26,009 | 27,066 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,350 | -42,730 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 691 | -97 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 67,978 | 38,863 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,854 | 40,094 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 102,815 | 9,371 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -41,964 | 25,773 |
| 小計 | -51,523 | 98,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 289 | 305 |
| 利息の支払額 | -24,859 | -27,184 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -906 | -232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -76,999 | 71,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,400 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,304 | -215,837 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -32,607 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,468 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -13,212 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -5,115 | － |
| 敷金の回収による収入 | 10,341 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -670 |
| その他の収入 | 1,052 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,804 | -251,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 280,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,328 | -130,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 229,672 | 69,772 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 135,868 | -110,326 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 309,102 | 198,776 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
