熊本ホテルキャッスルの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 1,291,658 | 1,990,029 |
| 売上原価 | 308,811 | 484,381 |
| 売上総利益 | 982,847 | 1,505,648 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 24,660 | 35,703 |
| 給料及び手当 | 602,094 | 574,022 |
| 法定福利及び厚生費 | 112,102 | 114,197 |
| 雑給 | 107,874 | 155,175 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 7,570 | 9,148 |
| 退職給付費用 | 24,501 | 16,354 |
| 水道光熱費 | 114,014 | 170,055 |
| 修繕維持費 | 72,519 | 77,781 |
| 業務委託費 | 58,076 | 70,398 |
| 租税公課 | 45,769 | 40,350 |
| 旅費交通費及び通信費 | 8,861 | 8,738 |
| 消耗品費 | 64,434 | 80,415 |
| 衛生費 | 20,783 | 29,417 |
| 販売促進費 | 37,134 | 38,611 |
| 支払手数料 | 74,300 | 93,510 |
| 減価償却費 | 167,265 | 165,322 |
| その他の経費 | 31,301 | 31,344 |
| 販売費・一般管理費計 | 1,573,262 | 1,710,546 |
| 全事業営業損失（△） | -590,414 | -204,897 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 3 | 2 |
| 受取配当金 | 286 | 302 |
| 貸倒引当金戻入額 | 819 | 442 |
| 業務受託手数料 | 5,099 | － |
| 雑収入 | 5,102 | 1,736 |
| 営業外収益計 | 11,311 | 2,484 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 26,009 | 27,066 |
| 雑損失 | 2,481 | 1,047 |
| 営業外費用計 | 28,491 | 28,114 |
| 当期経常損失（△） | -607,594 | -230,527 |
| 特別利益 | ||
| 補助金収入 | 266,993 | 60,426 |
| その他 | 250 | 914 |
| 特別利益計 | 267,243 | 61,340 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 108 | 33,646 |
| その他 | 2,946 | － |
| 特別損失計 | 3,054 | 33,646 |
| 税引前当年度純損失（△） | -343,405 | -202,833 |
| 法人税 | 353 | 232 |
| 法人税等合計 | 353 | 232 |
| 四半期純損失（△） | -343,758 | -203,066 |
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