熊本ホテルキャッスルの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月27日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 309,102 | 198,776 |
| 売掛金 | 88,110 | 130,841 |
| 商品 | 1,726 | 973 |
| 原材料 | 18,126 | 20,636 |
| 貯蔵品 | 5,024 | 3,364 |
| 前払費用 | 5,115 | 7,829 |
| 未収入金 | 48,753 | 8,653 |
| 未収還付法人税等 | 45 | 48 |
| その他 | 6,019 | 4,656 |
| 貸倒引当金 | -4,910 | -4,468 |
| 流動資産計 | 477,114 | 371,312 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 8,858,499 | 8,973,365 |
| 減価償却累計額 | -7,150,994 | -7,297,350 |
| 建物（純額） | 1,707,504 | 1,676,014 |
| 構築物 | 76,924 | 76,924 |
| 減価償却累計額 | -66,257 | -67,336 |
| 構築物（純額） | 10,667 | 9,587 |
| 機械及び装置 | 181,194 | 186,097 |
| 減価償却累計額 | -151,709 | -155,353 |
| 機械及び装置（純額） | 29,485 | 30,744 |
| 車両運搬具 | 14,155 | 13,655 |
| 減価償却累計額 | -13,426 | -12,973 |
| 車両運搬具（純額） | 729 | 682 |
| 工具 | 891,865 | 906,771 |
| 減価償却累計額 | -805,301 | -799,772 |
| 工具 | 86,563 | 106,999 |
| 土地 | 231,353 | 231,353 |
| 建設仮勘定 | － | 60,371 |
| 有形固定資産合計 | 2,066,303 | 2,115,753 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 10,022 | 7,242 |
| 電話加入権 | 2,538 | 2,538 |
| 無形固定資産合計 | 12,560 | 9,781 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 8,057 | 9,088 |
| 長期前払費用 | 13,361 | 8,670 |
| 差入保証金 | 531 | 504 |
| その他 | 4,500 | 4,500 |
| 貸倒引当金 | -2,850 | -3,000 |
| 投資その他の資産合計 | 23,599 | 19,763 |
| 固定資産計 | 2,102,464 | 2,145,298 |
| 資産の部合計 | 2,579,579 | 2,516,611 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 43,341 | 83,435 |
| 短期借入金 | 400,000 | 600,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 130,228 | 129,887 |
| 未払金 | 38,338 | 56,629 |
| 未払費用 | 53,875 | 57,267 |
| 未払法人税等 | 232 | 232 |
| 未払消費税等 | 21,636 | 31,008 |
| 前受金 | 25,449 | 28,484 |
| 預り金 | 8,369 | 7,723 |
| その他 | 11,020 | 12,722 |
| 流動負債計 | 732,492 | 1,007,390 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,742,880 | 1,612,993 |
| 退職給付引当金 | 295,168 | 280,076 |
| 役員退職慰労引当金 | 38,500 | 47,648 |
| 受入保証金 | 14,838 | 14,838 |
| 固定負債計 | 2,091,386 | 1,955,555 |
| 負債の部合計 | 2,823,878 | 2,962,946 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -344,591 | -547,657 |
| 利益剰余金合計 | -344,591 | -547,657 |
| 株主資本合計 | -244,591 | -447,657 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 291 | 1,322 |
| その他の包括利益累計額合計 | 291 | 1,322 |
| 純資産の部合計 | -244,299 | -446,334 |
| 負債・純資産合計 | 2,579,579 | 2,516,611 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 |
|---|
| 受取手形 | | |
| 売掛金 | 88,110 | 130,841 |
| 契約負債の金額の注記 | | |
| 契約負債 | 6,089 | 7,548 |
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