熊本ホテルキャッスルの貸借対照表

【提出】

2024年7月9日 14:37

【資料】

訂正有価証券報告書-第64期(2023/04/01-2024/03/31)

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個別決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2023年3月31日	2024年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	198,776	345,318
売掛金	130,841	124,788
商品	973	243
原材料	20,636	20,633
貯蔵品	3,364	4,169
前払費用	7,829	9,205
未収入金	8,653	8,026
未収還付法人税等	48	54
その他	4,656	4,239
貸倒引当金	-4,468	-4,244
流動資産計	371,312	512,434
固定資産
有形固定資産
建物	8,973,365	9,122,172
減価償却累計額	-7,297,350	-7,431,209
建物（純額）	1,676,014	1,690,963
構築物	76,924	88,224
減価償却累計額	-67,336	-68,451
構築物（純額）	9,587	19,773
機械及び装置	186,097	199,309
減価償却累計額	-155,353	-159,408
機械及び装置（純額）	30,744	39,901
車両運搬具	13,655	12,628
減価償却累計額	-12,973	-11,997
車両運搬具（純額）	682	631
工具	906,771	924,318
減価償却累計額	-799,772	-800,043
工具	106,999	124,274
土地	231,353	231,353
建設仮勘定	60,371	－
有形固定資産合計	2,115,753	2,106,897
無形固定資産
ソフトウエア	7,242	11,058
電話加入権	2,538	2,538
無形固定資産合計	9,781	13,597
投資その他の資産
投資有価証券	9,088	18,051
長期前払費用	8,670	3,295
差入保証金	504	441
その他	4,500	4,500
貸倒引当金	-3,000	-3,000
投資その他の資産合計	19,763	23,287
固定資産計	2,145,298	2,143,782
資産の部合計	2,516,611	2,656,217
負債の部
流動負債
買掛金	83,435	84,217
短期借入金	600,000	600,000
１年内返済予定の長期借入金	129,887	209,843
未払金	56,629	101,100
未払費用	57,267	86,726
未払法人税等	232	232
未払消費税等	31,008	64,980
前受金	28,484	22,949
預り金	7,723	7,828
賞与引当金	－	47,900
その他	12,722	14,176
流動負債計	1,007,390	1,239,954
固定負債
長期借入金	1,612,993	1,405,217
繰延税金負債	－	3,496
退職給付引当金	280,076	257,303
役員退職慰労引当金	47,648	42,150
受入保証金	14,838	14,838
固定負債計	1,955,555	1,723,004
負債の部合計	2,962,946	2,962,959
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-547,657	-413,529
利益剰余金合計	-547,657	-413,529
株主資本合計	-447,657	-313,529
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	1,322	6,787
その他の包括利益累計額合計	1,322	6,787
純資産の部合計	-446,334	-306,741
負債・純資産合計	2,516,611	2,656,217

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2023年3月31日	2024年3月31日
受取手形
売掛金	130,841	124,788
契約負債の金額の注記
契約負債	7,548	8,831

熊本ホテルキャッスルの貸借対照表

個別決算

注記等（個別）

開示資料

決算