熊本ホテルキャッスルの貸借対照表

【提出】

2025年6月24日 13:17

【資料】

有価証券報告書-第65期(2024/04/01-2025/03/31)

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個別決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2024年3月31日	2025年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	345,318	231,826
売掛金	124,788	143,600
商品	243	284
原材料	20,633	19,185
貯蔵品	4,169	8,338
前払費用	9,205	10,769
未収入金	8,026	8,002
未収消費税等	－	2,279
未収還付法人税等	54	90
その他	4,239	849
貸倒引当金	-4,244	-4,081
流動資産計	512,434	421,146
固定資産
有形固定資産
建物	9,122,172	9,159,053
減価償却累計額	-7,431,209	-7,256,968
建物（純額）	1,690,963	1,902,084
構築物	88,224	91,924
減価償却累計額	-68,451	-70,163
構築物（純額）	19,773	21,761
機械及び装置	199,309	204,346
減価償却累計額	-159,408	-163,831
機械及び装置（純額）	39,901	40,515
車両運搬具	12,628	2,758
減価償却累計額	-11,997	-2,620
車両運搬具（純額）	631	137
工具	924,318	936,859
減価償却累計額	-800,043	-814,752
工具	124,274	122,107
土地	231,353	231,353
有形固定資産合計	2,106,897	2,317,959
無形固定資産
ソフトウエア	11,058	9,517
電話加入権	2,538	2,538
無形固定資産合計	13,597	12,056
投資その他の資産
投資有価証券	18,051	17,357
長期前払費用	3,295	16,048
差入保証金	441	409
その他	4,500	4,500
貸倒引当金	-3,000	-3,000
投資その他の資産合計	23,287	35,315
固定資産計	2,143,782	2,365,331
資産の部合計	2,656,217	2,786,477
負債の部
流動負債
買掛金	84,217	85,846
短期借入金	600,000	700,000
１年内返済予定の長期借入金	209,843	159,924
未払金	101,100	130,880
未払費用	86,726	66,930
未払法人税等	232	232
未払消費税等	64,980	－
前受金	22,949	24,686
預り金	7,828	6,736
賞与引当金	47,900	36,514
その他	14,176	15,507
流動負債計	1,239,954	1,227,258
固定負債
長期借入金	1,405,217	1,245,293
繰延税金負債	3,496	2,131
退職給付引当金	257,303	263,761
役員退職慰労引当金	42,150	32,735
受入保証金	14,838	14,838
固定負債計	1,723,004	1,558,759
負債の部合計	2,962,959	2,786,017
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-413,529	-331,998
利益剰余金合計	-413,529	-331,998
株主資本合計	-313,529	-231,998
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	6,787	3,958
その他の包括利益累計額合計	6,787	3,958
新株予約権	－	228,500
純資産の部合計	-306,741	460
負債・純資産合計	2,656,217	2,786,477

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2024年3月31日	2025年3月31日
受取手形
売掛金	124,788	143,600
契約負債の金額の注記
契約負債	8,831	10,155

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個別決算

注記等（個別）

開示資料

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