熊本ホテルキャッスルのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 134,360 | 81,763 |
| 減価償却費 | 158,941 | 125,839 |
| 有形固定資産除却損 | 1,081 | 37,505 |
| 固定資産売却益 | － | -1,245 |
| 長期前払費用償却額 | 10,540 | 10,991 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -224 | -162 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,900 | -11,386 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,498 | -9,415 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22,773 | 6,458 |
| 受取利息及び受取配当金 | -350 | -583 |
| 支払利息 | 30,660 | 30,902 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,053 | -18,812 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -71 | -2,762 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,242 | 3,869 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 781 | 1,629 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,972 | -67,260 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 43,953 | 27,587 |
| 小計 | 438,085 | 214,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 350 | 583 |
| 利息の支払額 | -29,755 | -32,959 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -232 | -232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 408,448 | 182,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,501 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -125,218 | -375,925 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -14,601 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 1,738 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,982 | -3,000 |
| 敷金の回収による収入 | 63 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -19,203 |
| その他の収入 | － | 32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,086 | -414,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -127,820 | -209,843 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 228,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127,820 | 118,657 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 146,542 | -113,491 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 345,318 | 231,826 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
